Position de trésorerie
La page Position de trésorerie répond à une seule question : combien d'argent est entré et sorti sur une période ?
Qui peut la voir
Il faut deux permissions à la fois : Voit les coûts et Voit les dépenses et la paie. Sans les deux, l'élément n'apparaît pas dans le menu, et si vous ouvrez la page vous voyez Vous n'avez pas la permission de consulter la position de trésorerie. Le propriétaire définit les permissions dans Équipe.
Choisir la période
- Choisissez la période avec les boutons de période (comme 30 derniers jours ou Ce mois-ci) ou Période personnalisée. Par défaut, ce sont les 30 derniers jours.
- Choisissez Regrouper par : Jour, Semaine ou Mois.
La période s'élargit à des jours, semaines ou mois entiers selon le regroupement. Une petite ligne sous le titre indique la période réellement utilisée, par exemple Affichage du 2026-09-01 au 2026-09-30.
Les cartes
- Net sur la période : entrées moins sorties.
- Cumulé (sur la période) : part de zéro au début de la période sélectionnée. Ce n'est pas un solde bancaire.
- Remises attendues : ce que les sociétés de livraison vous doivent à cet instant pour des commandes livrées non encore remises. C'est un chiffre du jour, qui ne change pas avec la période. Le détail est dans Remises.
- Dette fournisseur en cours : ce que vous devez aux fournisseurs à cet instant, aussi un chiffre du jour. Le détail est dans Fournisseurs.
Les deux dernières cartes placent l'argent qui doit encore entrer à côté de celui qui doit encore sortir.
Le graphique et le tableau
Le graphique Entrées contre sorties compare les périodes, avec une courbe Cumulé. Le tableau Détail sépare chaque période en colonnes :
- Entrées : les remises reçues des sociétés de livraison.
- Sorties (dépenses), Sorties (paie) et Sorties (achats).
- Net et Cumulé.
Cliquez sur le titre d'une colonne de montants pour trier le tableau. Sans mouvement, Aucun mouvement de trésorerie sur cette période. s'affiche.
Les montants s'affichent dans la devise de l'espace de travail. Si un taux de change manque pour une devise, le message Certains chiffres ne peuvent pas encore être convertis apparaît, et un propriétaire ou un gérant peut cliquer sur Ajouter un taux de change.
La paie compte comme sortie d'argent seulement après avoir cliqué sur Finaliser pour un relevé. Voir Paie.